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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -92.28M | 115.82M | -55.88M | 22.3M | 52.78M | 169.07M | 140.89M | -67.1M |
| 投資活動による現金 | -3.1M | -6.18M | -25.07M | -7.88M | -27.69M | -5.37M | -29.12M | -2.15M |
| 財務活動による現金 | 48.33M | -26.76M | -41.58M | -39.45M | 50.5M | -39.87M | -52.63M | 41.85M |
| 年末 2025年10月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -66.82M | -249.13M | 292.83M | 210.21M | 89.47M | 435.28M | 23.64M | 188.28M |
| 投資活動による現金 | 35.5M | -8.31M | 2.14M | 9M | -2.15M | -78.24M | -46.47M | -66.01M |
| 財務活動による現金 | -229.43M | 206.71M | -167.77M | -217.27M | -16.52M | -261.71M | -187.93M | -70.39M |
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