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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -32.65k | -76.89k | -73.57k | -176.21k | -161.93k | 98.62k | 26.58k | -123.39k |
| 投資活動による現金 | -90.56k | -250.53k | -154.04k | -93.35k | -149.35k | -506.81k | -229.94k | -35.92k |
| 財務活動による現金 | 84.38k | 349.67k | 229.51k | 249.66k | 314.64k | 399.63k | 241.17k | 114.64k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.11M | -1.33M | -1.02M | -942.34k | -427.42k | -408.86k | -253.82k | -212.94k |
| 投資活動による現金 | -1.15M | 24.36M | -1.28M | 3.16M | -3.54M | -1.23M | -559.35k | -979.44k |
| 財務活動による現金 | 1.74M | -19.22M | 52.27k | 114.84k | 530.94k | 1.46M | 763.55k | 1.21M |
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