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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.81M | -1.26M | -527.03k | -952.45k | -947.92k | -812.41k | -642.29k | -727.14k |
| 投資活動による現金 | -3.71M | 2.29M | 1.56M | 38.94k | -91.3k | -215.98k | -182.38k | -179.99k |
| 財務活動による現金 | 1.36M | 14.03k | 120.46k | 681.74k | 15k | 73.33k | 766.8k | 500k |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -4.25M | -486.39k | -12.22k | -9.34k | -202.55k | -301.24k | -3.81M | -3.24M |
| 投資活動による現金 | -19.56k | -575 | N/A | -276 | N/A | N/A | -1.99M | 1.29M |
| 財務活動による現金 | 2.42M | 343k | 17k | 12.5k | 621.38k | 29.38k | 7.44M | 890.53k |
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