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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.24M | -691.7k | -1.07M | -950.31k | -1.03M | -2.12M | -4.23M | -6.67M |
| 投資活動による現金 | 4.66M | -1.46M | -2.82M | -637.33k | -774.91k | -3.45M | -2.1M | -12.59M |
| 財務活動による現金 | 2.56k | -15.7k | 3.24M | -44.63k | -33.11k | 8.54M | 11M | 29.7M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.55M | -1.06M | -690.53k | -3.25M | -3.35M | -3.71M | -3.65M | -8.33M |
| 投資活動による現金 | -3.21M | -3.85M | -1.18M | -12.85M | -13.61M | -15.03M | -1.03M | -6.97M |
| 財務活動による現金 | 4.87M | 4.72M | 1.78M | 22.51M | 11.08M | 20.05M | 7.01M | 19.46M |
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