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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 3 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -2.93M | 91.65M | -137.29k | 4.7M | -183.76k | 752.32k | ||
| 投資活動による現金 | 2.59M | -90.65M | N/A | -4.34M | -133.66k | N/A | ||
| 財務活動による現金 | -10.08k | -96.18k | -10.31k | -12.04k | -11.96k | -18.72k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 1.25M | -745.66k | -8.33M | 219.69k | 1.02M | 18.94M | 1.53M | -16.11k |
| 投資活動による現金 | -655.24k | -127.41k | 33.09M | -126.89k | -10.26k | -23.13M | -9.74k | -1.82k |
| 財務活動による現金 | 329.51k | -489.13k | -25.36M | -539.45k | -1.07M | -3.06M | -304.77k | -37.6k |
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