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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | ||
| 営業活動による現金 | -107.39k | -409.57k | 262 | -200.47k | -78.66k | -441.13k | -502.48k | -361.27k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -7.06k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 214.92k | 420.04k | 79.31k | -1.27k | 56k | 2.13M | -163.48k | -40.02k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 68.41k | 3.73k | -426.49k | -1.5M | -1.13M | -676.13k | -1.22M |
| 投資活動による現金 | -3.33k | -42.3k | -2.64k | -150k | N/A | -7.06k | N/A |
| 財務活動による現金 | 123.1k | -17.22k | 461.2k | 2.43M | 298.94k | 886.92k | 2.02M |
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