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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | ||
| 営業活動による現金 | -544.97k | -343.86k | -46.47k | -1.04M | -508.7k | -113.76k | -282.72k | -125.02k |
| 投資活動による現金 | -1.64M | 26.05k | -3.08M | -309.56k | 30.03k | -179 | 22.48k | N/A |
| 財務活動による現金 | 2.5M | -2.3k | 2.99M | 2.04M | 54.48k | N/A | 923.25k | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -76 | -1.78M | -1.5M | -2.04M | -1.38M | -1.18M | -1.95M |
| 投資活動による現金 | 122 | -1.23M | -1.01M | -1.64M | -3.85M | -4.72M | -257.24k |
| 財務活動による現金 | 96k | 5.5M | 2.03M | 2.82M | 4.44M | 5.48M | 3.02M |
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