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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.84M | 1.84M | -199.5k | -199.5k | -384k | -384k | 1.88M | 1.88M |
| 投資活動による現金 | -684.5k | -684.5k | -1.26M | -1.26M | -828k | -828k | -1.34M | -1.34M |
| 財務活動による現金 | 190k | 190k | 192.5k | 192.5k | -56k | -56k | -53k | -53k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.83M | -551k | 5.14M | 2.79M | -1.73M | 3.13M | 3.29M | 2.99M |
| 投資活動による現金 | -2.16M | -1.95M | -2.43M | -2.18M | -2.12M | -2.59M | -3.88M | -4.34M |
| 財務活動による現金 | 11.01M | 2.75M | -876k | 605k | -1.4M | -1.37M | 765k | -218k |
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