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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.03M | 1.43M | -183k | 6.8M | 7.1M | -10.8M | 453k | 13.74M |
| 投資活動による現金 | -370k | -193k | -290k | -677k | -173k | -384k | -243k | -129k |
| 財務活動による現金 | -1.06M | -41.29M | -7.72M | -739k | -3.99M | -8.87M | -7.67M | -12.36M |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.58M | -12.5M | 5.78M | -35.42M | -6.26M | 4.2M | 11.07M | 10.49M |
| 投資活動による現金 | -16.72M | -100.4M | 30.71M | 36.62M | -2.27M | -1.12M | -1.53M | -929k |
| 財務活動による現金 | -1.94M | 112.67M | 2.18M | 163.4M | -2.43M | -35.59M | -50.81M | -32.9M |
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