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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -427.62k | -540.9k | -179.89k | -601.38k | -446.46k | -802.7k | 1.06M | -243.66k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.52k | N/A |
| 財務活動による現金 | 424.67k | 538.75k | 175.05k | 600.43k | 462.23k | 786.65k | -1.06M | 242.49k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -941.14k | -3.79M | -563.57k | -2.41M | -1.45M | -2.27M | -1.7M | -789.1k |
| 投資活動による現金 | -726.75k | -46.94k | N/A | 533.11k | -116k | -80.63k | N/A | -5.52k |
| 財務活動による現金 | 2.13M | 3.27M | 824.57k | 1.3M | 1.4M | 2.35M | 1.7M | 794.27k |
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