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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -163.99k | -105.23k | -167.35k | -200.55k | -566.14k | 100.13k | 1.24M | -129.8k |
| 投資活動による現金 | N/A | 2.03M | 94.66k | 531.77k | -192.78k | 25.64M | -131.77k | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | -1.78M | 60.79k | N/A | 250k | N/A | -15.78M | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -582.43k | 349.96k | 36.21k | -225.95k | -1.2M | -1.39M | -548.73k | 575.21k |
| 投資活動による現金 | -84.45k | 20.04M | -25.52k | 22.95M | 9.69M | 4.83M | 2.1M | 25.85M |
| 財務活動による現金 | 660k | -20M | N/A | -23M | -8.58M | -2.93M | -1.72M | -15.53M |
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