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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -720.21k | -2.83M | -232.24k | -107.59k | -447.47k | -333.35k | -204.94k | -363.83k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -49.48k | N/A |
| 財務活動による現金 | 620.83k | 4.3M | -90.28k | -90.28k | 166.32k | -84.08k | 414.48k | -87k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.07M | -11.51M | -23.4M | -21.48M | -20.45M | -14.32M | -4.87M | -1.18M |
| 投資活動による現金 | -137.33k | -2.5M | -1.06M | -1.98M | -590.77k | -800.41k | N/A | -49.48k |
| 財務活動による現金 | 13.85M | 12.17M | 34.09M | 47.45M | -6.74M | 8.37M | 5.03M | 496.72k |
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