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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -6.84k | -86.97k | -42k | -100.94k | -173.14k | -33.41k | -162.62k | -368.04k |
| 投資活動による現金 | 16.67k | 2.74k | -56.74k | N/A | -141.72k | -259.55k | -253.27k | -815.41k |
| 財務活動による現金 | 60.88k | 166.81k | N/A | N/A | 545.48k | -200 | 1.41M | 565.32k |
| 年末 2025年10月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -87.16k | -36.85k | -129.1k | -159.83k | -302.16k | -82.66k | -110.67k | -297.12k |
| 投資活動による現金 | -218.3k | -4.96k | -134.58k | -184.97k | -328.19k | -137.58k | 16.19k | -467.75k |
| 財務活動による現金 | 200k | 10k | 479.25k | 217.11k | 683.61k | 89.25k | 227.69k | 1.02M |
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