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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -567.95k | -649.29k | -623.01k | -377.97k | -384.67k | -493.09k | -302.15k | -380.91k |
| 投資活動による現金 | 206.68k | -165.96k | -583.77k | 801.17k | -106.61k | -1.21M | 586.07k | -1.96M |
| 財務活動による現金 | 8.39M | -4.09k | -44.19k | 19.07k | 6.01M | -136.24k | 55.22k | 469.21k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -944.37k | -695.67k | -424.02k | -345.9k | -615.7k | -1.26M | -2.2M | -1.56M |
| 投資活動による現金 | -2.42M | -1.53M | -2.66M | -3.08M | -179.36k | 72.78k | -624.52k | 73.94k |
| 財務活動による現金 | 680.07k | 3.2M | 2.45M | 2.77M | 999.96k | 1.91M | 8.64M | 5.95M |
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