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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -126.99k | -73.72k | -144.82k | -107.73k | -67.79k | -303.12k | -92.46k | -858.56k |
| 投資活動による現金 | 2.2k | 219.52k | 365.94k | -66.11k | 23.82k | 61.27k | 307.84k | 10.55k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 98.19k | 1.45M | -3.36k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 178.79k | 90.48k | -35.45k | -396.44k | -694.25k | 391.07k | -487.64k | -571.1k |
| 投資活動による現金 | 344.07k | 1M | -867.66k | 157 | 193.37k | 20.29k | 590.93k | 326.83k |
| 財務活動による現金 | -1.32M | -903.43k | -563.17k | -118.58k | -456.38k | -313.85k | N/A | 1.55M |
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