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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.66M | -529.67k | -2.23M | -1.42M | -1.92M | -1.19M | -4.73M | |
| 投資活動による現金 | 4.64k | 835 | N/A | N/A | N/A | -16.02k | -1.44M | |
| 財務活動による現金 | 1.94M | -211 | -124.1k | -120.31k | -119.11k | 34.24M | 4.49M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -5.26M | -4.82M | -8.08M | -7.6M | -10.11M | -6.9M | -4.74M | -6.76M |
| 投資活動による現金 | -1.17M | 143.26k | -1.68M | -7.41M | -8.14M | -118.71k | 658.1k | -16.02k |
| 財務活動による現金 | 6.48M | 4.6M | 10.98M | 20.07M | 21.37M | -1.24M | 12.2M | 33.88M |
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