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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | ||
| 営業活動による現金 | -1.13M | 326.35k | -322.32k | -706.27k | -577.59k | -380.92k | -707.14k | -1.24M |
| 投資活動による現金 | -1.81M | -1.42M | -5.15M | -242.69k | -1.2M | -3.2M | -4.36M | -2.7M |
| 財務活動による現金 | 6.82M | N/A | N/A | 172.5k | 9.72M | N/A | 15.01M | N/A |
| 年末 2025年6月30日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -3.14k | -208.21k | -548.31k | -274.55k | -20.15k | -2.79M | -1.28M |
| 投資活動による現金 | -243.26k | -50.97k | -1.11M | -1.87M | -121.69k | -4.09M | -8.02M |
| 財務活動による現金 | 400k | 1.64M | 2.06M | 558.45k | 831.5k | 21.54M | 9.9M |
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