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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 36.14M | 58.29M | 20.8M | 48.68M | 56.76M | 54.69M | 45.88M | 134.21M |
| 投資活動による現金 | -17.17M | -9.51M | -2.99M | -5.01M | -4.22M | -8M | -4.98M | -5.84M |
| 財務活動による現金 | -34.73M | -16.73M | -57.89M | -1.54M | -14.59M | -99.16M | -42.1M | -1.35M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.19M | -5.5M | 18.21M | 142.19M | 186.63M | 2.33M | 184.46M | 206.01M |
| 投資活動による現金 | -115.94M | -21.29M | -7.54M | -25.53M | -72.76M | -117.22M | -49.4M | -22.21M |
| 財務活動による現金 | 131M | 15.63M | -10.04M | -32.58M | -85.12M | 2.66M | -112.54M | -157.39M |
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