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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -2.75M | -4.05M | -4.82M | -4.32M | -4.35M | -7.78M | -8.68M | -7.65M |
| 投資活動による現金 | -52.78k | -195.39k | -96.01k | 631.38k | -107.21k | -10.73M | -1.11M | -2.26M |
| 財務活動による現金 | 2.54M | 4.28M | 5.82M | 2.93M | 6.09M | 16.52M | 11.22M | 22.72M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 5.24M | 4.24M | 3.63M | 5.12M | -1.96M | -79.64k | -10.16M | -17.53M |
| 投資活動による現金 | -4.94M | -4.77M | -5.17M | -7.12M | -1.98M | -477.14k | 3.64M | 232.77k |
| 財務活動による現金 | 943.49k | 797.53k | 697.34k | 2.49M | 2.21M | 800.25k | 6.31M | 19.12M |
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