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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -804.75k | -1.02M | -295.23k | -204.13k | -317.7k | -301.05k | -373.67k | -284.06k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -3.91k | 1.75k | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.15k | 362.78k | 1.25M | -6.22k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1M | -290.03k | -793.07k | -3.65M | -2.61M | -2.23M | -2.32M | -1.28M |
| 投資活動による現金 | -68.52k | N/A | -108.8k | -195.61k | -19.16k | -207.31k | -2.16k | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | 370.1k | 12.46M | 347.06k | 2.25k | N/A | N/A | 1.61M |
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