| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 19k | -54k | -678k | -222k | -277k | -226k | -196k | -806k |
| 投資活動による現金 | -2k | 2k | 3k | 1,000 | -13k | 5k | -8k | 11k |
| 財務活動による現金 | -12k | 45k | 755k | 410k | 26k | 220k | 209k | 800k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -597k | -231k | -1.01M | -1.73M | -555k | -935k | -1.51M |
| 投資活動による現金 | N/A | 4k | -4k | -11k | 7k | 4k | -5k |
| 財務活動による現金 | 650k | 199k | 1M | 1.88M | 400k | 1.2M | 1.26M |
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