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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 61.14k | -307.66k | 29.44k | -6.1k | 29.09k | -109.85k | -101.79k | 420.53k |
| 投資活動による現金 | -55.46k | 304.74k | -42.7k | 2.41k | -128.37k | 109.33k | -28.23k | -216.87k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100k | N/A | 138.5k | 35k |
| 年末 2025年10月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -69.84k | -124.33k | -1.53M | -785.37k | -842.67k | -519.82k | -172.08k | -57.43k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -1.83M | -2.85M | -384.23k | 524.77k | 141.12k | -59.34k |
| 財務活動による現金 | 223.8k | 216.21k | 6.64M | N/A | 1.24M | N/A | N/A | 100k |
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