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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -42.03k | 2.4k | 9.25k | -14.51k | -10.65k | -32.79k | 24.99k | -71.2k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -43.36k | -22.51k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 374.86k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 35.41k | -20.7k | -204.78k | 63.88k | 71.94k | -9.73k | -44.9k | -89.66k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.95k | N/A | -65.87k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 374.86k |
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