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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -671.95k | -2.02M | -366.65k | -57.21k | -718.79k | -3.87M | -537.63k | -684.1k |
| 投資活動による現金 | -7.23k | N/A | 5.37k | -24.86k | -2.35k | -499 | 6.04k | 8.81k |
| 財務活動による現金 | 1.44M | -6.22k | -4.26k | 307.19k | 2.64M | 4.33M | 111.8k | 62.86k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -535.64k | -458.29k | -817.11k | -3.02M | -6.95M | -8.86M | -3.48M | -5.19M |
| 投資活動による現金 | 1.15M | 173.31k | 360.86k | 278.13k | 522.13k | 516.31k | -15.25k | -21.67k |
| 財務活動による現金 | N/A | -31.74k | 188.66k | 2.67M | 13.69M | 1.07M | 2.97M | 7.39M |
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