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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -47.53k | -165.41k | -45.22k | -11.26k | -12.94k | -164.56k | -330.02k | -266.76k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -7.27k | N/A | -9.05k | -4.97k | -32.57k | -125.21k |
| 財務活動による現金 | 50k | 199.4k | 10.01k | 10.02k | 9k | 427.64k | 1.34M | -50k |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -639.05k | -51.09k | -705.52k | -1.6M | -341.54k | -106.62k | -110.5k | -233.97k |
| 投資活動による現金 | -353.24k | -50k | -210.93k | -813.88k | -464.75k | -121.3k | -100.1k | -21.28k |
| 財務活動による現金 | 1.1M | N/A | 997.52k | 2.49M | 658.7k | 230k | 249.4k | 456.67k |
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