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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 60.96M | 6.34M | 31.2M | 31.53M | 34.61M | 19.75M | 2.22M | 1.11M |
| 投資活動による現金 | -18.46M | -28.77M | -14.11M | -194k | -23.83M | -24.57M | 11.7M | -17.83M |
| 財務活動による現金 | -20.18M | 28.25M | -7.04M | -5.95M | -13.31M | -6.89M | -29.78M | -6.04M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -18.74M | 35.04M | -3.44M | 94.5M | 208.37M | 94.72M | 120.05M | 88.1M |
| 投資活動による現金 | -151.48M | -44.45M | -13.97M | -34.08M | -39M | -53.33M | -65.21M | -36.9M |
| 財務活動による現金 | 116.89M | 28.59M | -2.16M | -38.43M | -158.32M | -54.23M | -9.37M | -55.93M |
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