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| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |||
| 営業活動による現金 | 2.54M | -255k | 1.08M | -3.33M | -108k | 1.07M | -278k | 1.54M |
| 投資活動による現金 | -3.12M | -2.36M | 11.75M | -1.62M | -4.21M | -3.01M | -686k | 409k |
| 財務活動による現金 | 886k | 2.89M | -1.22M | -6.5M | 3.92M | 1.44M | 2.02M | -2.62M |
| 年末 2024年12月31日 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 12.8M | 14M | -416k | -2.52M | 8.22M | -2.61M |
| 投資活動による現金 | -835.12k | -895k | -36.73M | -55.56M | -17.77M | 3.56M |
| 財務活動による現金 | -11.94M | -13.18M | 41.61M | 55.81M | 8.36M | -911k |
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