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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -58.6k | -18.98k | -121.92k | -45.46k | -13.87k | -38.14k | 12.51k | -12.33k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 40k | 60k | 83.83k | N/A | N/A | 30.04k | 20k | N/A |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.23M | -1.15M | -141.4k | -123.99k | -89.56k | -984.89k | -331.01k | -200.23k |
| 投資活動による現金 | -2.58M | -1.54M | -332.33k | N/A | 13.76k | -125k | -34k | N/A |
| 財務活動による現金 | 4.66M | 1.8M | 216.88k | 95.3k | 8k | 1.5M | 40k | 143.83k |
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