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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -160.91k | -132.96k | -593.68k | -533.16k | -335.54k | -835.62k | -222.07k | -657.75k |
| 投資活動による現金 | 3.5k | N/A | N/A | N/A | 795.97k | -6.04M | -337.43k | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.39M | -72.68k | N/A |
| 年末 2025年7月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.93M | -2.29M | -812.51k | -2.16M | -4.71M | -4.15M | -1.8M | -1.6M |
| 投資活動による現金 | 3.81k | -38.48k | -46.18k | -57.81k | -216.26k | -19.09k | -1.03M | 795.97k |
| 財務活動による現金 | 2.6M | 1.65M | 655.72k | 7.86M | 20.31M | 2.44M | 369.6k | N/A |
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