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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.6M | -4.24M | -4.12M | -2.95M | -1.8M | -3.14M | -2.23M | -1.7M |
| 投資活動による現金 | -15k | N/A | 15k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | 14.03M | -327k | N/A | 4.04M | N/A |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -24.79M | -22.95M | -14.32M | -17.23M | -15.91M | -12.33M | -14.9M | -8.87M |
| 投資活動による現金 | -9.44M | 8.14M | -9.86M | -3.52M | 13.15M | 104k | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 45.69M | 13.18M | 59.49M | N/A | 304k | 7.36M | 14.03M | 3.71M |
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