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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 22.68M | 28.94M | 10.39M | 8.7M | 25.19M | 21.56M | 10.17M | 11.06M |
| 投資活動による現金 | -7.97M | -8.65M | -7.67M | -8.53M | -8.45M | -11.12M | -4.47M | -5.8M |
| 財務活動による現金 | -11.02M | -8.89M | -14.99M | -1.71M | -11.44M | -11.5M | -3.95M | -7.48M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 48.83M | 64.82M | 64.42M | 47.79M | 23.47M | 58.17M | 81.74M | 65.84M |
| 投資活動による現金 | -20.38M | -27.52M | -22.11M | -38.33M | -110.36M | -37.79M | -33.72M | -35.76M |
| 財務活動による現金 | -34.31M | -41.42M | -36.02M | -16.88M | 79.98M | -21.81M | -32.25M | -39.63M |
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