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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 42.69M | 16.26M | 33.36M | 26.6M | 35.94M | 35.02M | 20.14M | -449k |
| 投資活動による現金 | -4.18M | -6.72M | -11.54M | -9.72M | -11.43M | -26.15M | -12.05M | -14.9M |
| 財務活動による現金 | -38.51M | -8.63M | 9.99M | -16.96M | -12.58M | -22.49M | -18.31M | 860k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 75.84M | 35.78M | 39.37M | 14.01M | 80.17M | 80.24M | 94.39M | 117.69M |
| 投資活動による現金 | -69.32M | -19.64M | -4.96M | -6M | -13.9M | -13.2M | -27.06M | -59.36M |
| 財務活動による現金 | -1.95M | -20.72M | -34.42M | -8.01M | -66.28M | -67.04M | -34.61M | -70.33M |
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