| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -37.8M | 20.3M | -21.5M | 900k | 5.6M | 2.4M | 12.1M | -13.1M |
| 投資活動による現金 | 25.7M | -900k | 11.9M | -2.9M | -2.9M | -2.5M | -5.2M | 100k |
| 財務活動による現金 | -1.2M | -1.6M | -600k | -8M | -10.9M | -3.5M | -500k | 9.8M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.1M | -1.5M | 40.7M | -4.4M | 88.7M | 27.3M | -26.1M | 21M |
| 投資活動による現金 | 14.2M | -31.3M | -11.4M | -9.9M | -23.4M | -18.4M | 36.1M | -13.5M |
| 財務活動による現金 | 3.3M | -3.3M | -26.4M | -6.9M | -93.3M | -11.7M | 7.1M | -22.9M |
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