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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 2.2M | -4.99M | 3.45M | -2.03M | -2.35M | -1.73M | -3.98M | -1.88M |
| 投資活動による現金 | 590.38k | -88.42k | -427.91k | -116.41k | 1.69M | 997.04k | -7.44k | -12.09k |
| 財務活動による現金 | 458.39k | 1.7M | -162.53k | -605.94k | 1.66M | -362.92k | 4.96M | 1.32M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -2.95M | -3.3M | -814.99k | -18.11M | -11.13M | -12.05M | -2.1M | -10.09M |
| 投資活動による現金 | -3.66M | -740.98k | 4.93M | 2.72M | -368.18k | 3.05M | 1.66M | 2.56M |
| 財務活動による現金 | 6.64M | 3.43M | 13.98M | 9.47M | 2.64M | 7.37M | 1.52M | 5.65M |
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