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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 9.68M | 12.37M | 18.52M | 12.82M | 4.28M | 17.54M | 12.86M | 12.96M |
| 投資活動による現金 | -6.99M | -8.61M | -12.51M | -10.42M | -10.27M | -17.82M | -9.53M | -46.95M |
| 財務活動による現金 | -2.72M | -3.76M | -5.98M | -2.29M | 5.84M | 267k | -3.33M | 34.02M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 28.42M | 27.82M | 28.92M | 32.99M | 100.61M | 74.37M | 58.73M | 47.5M |
| 投資活動による現金 | -24.27M | -22.3M | -14.49M | -17.93M | -97.8M | -90.39M | -51.7M | -48.04M |
| 財務活動による現金 | -4.12M | -5.33M | -14.69M | -10.13M | -7.7M | 16.35M | -7.34M | 497k |
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