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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.22M | -6.83M | -5.88M | -8.28M | -13.74M | -9.61M | -6.57M | -8.58M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -242k | N/A |
| 財務活動による現金 | -603k | -592k | 35.44M | -290k | N/A | N/A | 41.43M | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -18.29M | -15.05M | -20.57M | -22.36M | -25.8M | -22.61M | -23.45M | -38.21M |
| 投資活動による現金 | N/A | -189k | -350k | -593k | N/A | N/A | N/A | -242k |
| 財務活動による現金 | 37.88M | 6.6M | 87.43M | 5.95M | 7.03M | 1.76M | 54.7M | 41.14M |
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