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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.48M | 7.93M | 2.53M | 7.7M | 4.77M | 1.83M | -813k | 29.95M |
| 投資活動による現金 | -2.18M | -6.3M | -2.08M | -7.8M | -10.35M | -13.83M | -16.79M | -14.69M |
| 財務活動による現金 | -3.12M | 24.1M | 2.49M | -421k | 1.52M | 29.05M | 18.38M | -64k |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.8M | 14.44M | 11.44M | 16.57M | 7.18M | 21.04M | 16.48M | 16.83M |
| 投資活動による現金 | -17.5M | -9.86M | -7.56M | -12.89M | -18.73M | -11.55M | -13.18M | -34.05M |
| 財務活動による現金 | 3.48M | -3.95M | -404k | -7.71M | 4.98M | -8.06M | 19.64M | 32.63M |
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