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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -4.28M | -3.24M | -5.22M | -7.37M | -4.84M | -4.13M | -7.26M | -9.59M |
| 投資活動による現金 | 1.99M | 12.97M | -8.94M | N/A | 8.47M | -15.33M | -2.56M | -33.34M |
| 財務活動による現金 | 12k | 170k | 37.39M | 2k | 1.39M | 700k | 147k | 51.9M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.92M | -1.66M | -5.03M | -5.64M | -11.59M | -18.25M | -23.6M |
| 投資活動による現金 | -771 | N/A | 1.74M | -3k | -17.54M | 4.66M | -9.42M |
| 財務活動による現金 | 1.16M | 1.98M | 7.45M | 2.78M | 50.43M | 37.57M | 2.24M |
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