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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 54M | 1.81B | -1.4B | 642M | 3.51B | -1.58B | -937M | 2.04B |
| 投資活動による現金 | -12M | -123M | 34M | 9M | 832M | -142M | -558M | -284M |
| 財務活動による現金 | -42M | -95M | -178M | -417M | -286M | -5M | 118M | 180M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.26B | 1.88B | -885M | -852M | 1.18B | -157M | 1.64B |
| 投資活動による現金 | -12.31M | -32M | -238M | -60M | -582M | -148M | 141M |
| 財務活動による現金 | 375.35M | 1.28B | 5.2B | N/A | -610M | -345M | -590M |
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