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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -33.25k | -18.98k | -15.34k | -25k | -86.89k | -1.03M | -23.79M | 87.9M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -887.11M | -16.41M |
| 財務活動による現金 | 81.9k | N/A | 3.08k | N/A | 1.75M | 13.35M | 1.03B | -79.65M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.69M | -995k | 182k | 5.88M | 1.64M | -452.16k | -78k | -24.63M |
| 投資活動による現金 | -221k | -184k | -1.64M | 275k | 2.33M | N/A | N/A | -887.11M |
| 財務活動による現金 | -1.27M | -500k | -200k | -3.05M | -3.59M | -8.95M | 60k | 1.04B |
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