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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 914k | 2.19M | 21k | 1.87M | -1.87M | 2.68M | 1.18M | 2.98M |
| 投資活動による現金 | -406k | 1.35M | 2.01M | 8k | -4.7M | 795k | 1.39M | 275k |
| 財務活動による現金 | -1.5M | -1.67M | -2.52M | -1.34M | 2.58M | -1.74M | -1.42M | -755k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 6.98M | 4.21M | 26.32M | 14.11M | 7.95M | -6.54M | 3.71M | 4.1M |
| 投資活動による現金 | -1.96M | 18.67M | -6.39M | -342k | -2.77M | -1.49M | 3.52M | -2.75M |
| 財務活動による現金 | -5.79M | -20.88M | -10.77M | -6.3M | -7.28M | -5.05M | -7.39M | -1.91M |
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