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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -354.66k | -350.07k | 67.34k | -393.5k | -253.37k | -54.51k | -124.11k | -197.9k |
| 投資活動による現金 | -2.58M | -3.59M | -4.48M | -792.51k | -2.57M | -6.45M | -8.32M | -2.34M |
| 財務活動による現金 | -85.99k | 4.9M | 2.56M | 4.36M | 28.07M | 183.69k | 1.2M | 36.73M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -395.44k | -2.38k | -2.02M | -647.01k | -803.39k | -907.29k | -798.42k | -825.48k |
| 投資活動による現金 | -1.16M | -278.77k | -5.72M | -15.96M | -16.24M | -11.88M | -11.58M | -18.14M |
| 財務活動による現金 | 916.53k | 1.34M | 34.66M | 469.7k | 4.18M | 14.17M | 14.24M | 33.8M |
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