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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -4.99M | -3.8M | -5.01M | -9.25M | -5.17M | -3.6M | -9.19M | 1.82M |
| 投資活動による現金 | -135.97k | 97.34k | -69.06k | -222.6k | -36.91k | -290k | -201.45k | -24.47M |
| 財務活動による現金 | 22.15M | N/A | 40k | 35.2k | N/A | 47.41M | 1.37M | 105.57M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.09M | -1.08M | -681.98k | -1.4M | -14.47M | -18.99M | -19.56M | -27.21M |
| 投資活動による現金 | -648.78k | -373.01k | -130.77k | -1.11M | -1.57M | -14.67M | -501.18k | -750.96k |
| 財務活動による現金 | 1.83M | 1.26M | 820.06k | 6.68M | 20.25M | 39.51M | 22.18M | 48.81M |
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