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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.12M | -1.07M | 4.3M | 6.45M | 12.93M | 8.71M | 21.03M | 1.18M |
| 投資活動による現金 | -3.85M | -1.83M | -3.12M | -2.07M | -1.77M | -3.79M | -4.22M | -1.37M |
| 財務活動による現金 | 1.43M | -773k | -8.01M | 684k | -17.27M | -374k | -19.01M | -1.17M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 19.87M | 11.71M | 104.4M | 2.02M | -30.78M | 40.92M | 8.78M | 49.11M |
| 投資活動による現金 | -8.24M | -19.48M | -8.55M | -64.56M | -10.19M | -8.46M | -10.61M | -11.85M |
| 財務活動による現金 | -11.42M | -10M | -9.59M | -17.53M | 52.2M | -22.2M | -20.79M | -35.97M |
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