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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 38.82M | 54.16M | 61.95M | 7.76M | 29.18M | 59.75M | 70.62M | -4.32M |
| 投資活動による現金 | -38.01M | -17.4M | -48.59M | -155.2M | -31.39M | -77.95M | 51.86M | -66.28M |
| 財務活動による現金 | 16.32M | -37.82M | -40.35M | 180.6M | 9.79M | 748k | -110.25M | 63.4M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 83.35M | 137.76M | 157.06M | 162.38M | 133.13M | 124.21M | 155.39M | 167.29M |
| 投資活動による現金 | -46.68M | -153.37M | -88.06M | -16.23M | -65.87M | -127.78M | -183.75M | -212.68M |
| 財務活動による現金 | -81.43M | 11.7M | 17.19M | -141.02M | -42.37M | -105.76M | -5.55M | 80.9M |
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