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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 407M | 482M | 599M | -35M | 361M | 678M | 771M | -10M |
| 投資活動による現金 | -84M | -72M | 480M | -84M | 696M | -82M | -83M | -840M |
| 財務活動による現金 | -1.19B | -159M | -664M | 24M | -824M | -511M | 375M | -203M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.29B | 1.08B | 1.77B | 2.06B | 812M | 1.35B | 1.51B | 1.78B |
| 投資活動による現金 | -341M | -1.61B | -160M | 2.57B | -173M | -1.09B | 250M | 447M |
| 財務活動による現金 | -903M | 455M | 378M | -3.11B | -3.45B | -1.2B | -459M | -936M |
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