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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| 営業活動による現金 | -5.62M | 12.76M | 23.39M | 15.03M | -9.67M | 11.4M | 13.43M | 11.01M |
| 投資活動による現金 | -475k | -1.92M | -1.27M | -329k | -11.58M | -657k | -842k | -456k |
| 財務活動による現金 | 966k | -1.97M | -2.04M | -2.49M | 2.87M | -1.45M | -40M | -1.44M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| 営業活動による現金 | 3.33M | -5.09M | 2M | -1.38M | -530k | 12.55M | 40.81M | 30.18M |
| 投資活動による現金 | -12.03M | -8.16M | -23.17M | 7.1M | -64k | 3.69M | 893k | -13.41M |
| 財務活動による現金 | 15.49M | -7.32M | 32.21M | 4.82M | -905k | -12.13M | -10.02M | -41.07M |
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