| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 3 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 552M | 629M | 651M | 441M | 749M | 583M | ||
| 投資活動による現金 | -495M | -497M | -393M | -407M | -300M | -321M | ||
| 財務活動による現金 | -122M | -129M | -261M | -25M | -443M | -277M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.72B | 2.14B | 2.18B | 2.18B | 2.31B | 2.35B | 2.26B | 2.59B |
| 投資活動による現金 | -2.82B | -3.22B | -601M | -1.45B | -1.85B | -2.66B | -2.45B | -1.65B |
| 財務活動による現金 | 1.09B | 1.08B | -1.51B | -204M | -861M | 256M | 153M | -912M |
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