| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 77.52M | 90.52M | 164.91M | 32.74M | 138.61M | 83.39M | 133.53M | 88.22M |
| 投資活動による現金 | -93.49M | -18.52M | -12.52M | -13.67M | -15.48M | -14.23M | -15.95M | -37.79M |
| 財務活動による現金 | -74.48M | -56.45M | -212.49M | -23.54M | -47.1M | -189.31M | -172.82M | -108.09M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 287.14M | 301.25M | 489.29M | 308.6M | 309.89M | 330.3M | 417.5M | 388.27M |
| 投資活動による現金 | -105.23M | -190.76M | -61.56M | -57.76M | -59.4M | -60.64M | -143.91M | -59.34M |
| 財務活動による現金 | -188.2M | -109.16M | -271.21M | -380.62M | -209.25M | -79.83M | -359.19M | -432.77M |
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