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| Quarter End | 4 2024 | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 38.31M | -10.65M | -15.8M | 38.35M | 37.73M | 8.41M | -19.82M | 29.54M |
| 投資活動による現金 | -647k | -545k | -89.98M | -316k | -19.36M | -573k | -515k | -907k |
| 財務活動による現金 | -1.17M | -834k | -11.21M | -15.33M | -29.02M | 69.77M | -30.68M | -19.59M |
| 年末 2026年1月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.24M | -30.77M | 1.2M | 21.85M | 17.85M | 46.16M | 50.21M | 55.85M |
| 投資活動による現金 | 28.13M | 39.31M | -65.11M | -13.42M | -6.19M | -2.73M | -91.49M | -21.36M |
| 財務活動による現金 | 24.38M | 168.37M | 22.55M | 24.62M | -79.02M | -23.25M | -28.54M | -9.52M |
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